出納的職責(zé)和分工工作
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具體地講,出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。下面給大家分享一些關(guān)于出納的職責(zé)和分工工作12篇,希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>
出納的職責(zé)和分工工作篇1
職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn),嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票的.使用及管理規(guī)定;及時(shí)編制銀行、現(xiàn)金日記賬,月末及時(shí)打印銀行對(duì)賬單及相關(guān)的銀行單據(jù),做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;
2、負(fù)責(zé)核對(duì)各收付退款單據(jù),做好貨款的清算、核銷、對(duì)賬工作,及時(shí)統(tǒng)計(jì)完成原始數(shù)據(jù);
3、做好每月票據(jù)開(kāi)具、工資發(fā)放工作;
4、嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)流程,做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作;按月核對(duì)銀行存款發(fā)生額和余額;按時(shí)完成各類報(bào)表更新工作;
5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、??埔陨蠈W(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);熟悉公司財(cái)務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;
2、熟悉國(guó)家相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī),能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及各類辦公軟件;
3、正直誠(chéng)信、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn),有責(zé)任心;具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識(shí)。
出納的職責(zé)和分工工作篇2
1.負(fù)責(zé)員工日常費(fèi)用報(bào)銷登記,
2.負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金的收入,銀行卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,
3.起草和修改公司公告,通知等;
4.負(fù)責(zé)公司人事招聘工作,辦理入職手續(xù);
5.負(fù)責(zé)日常辦公室用品采購(gòu)、發(fā)放、登記管理、辦公室設(shè)備等固定資產(chǎn)管理;
6.員工考勤系統(tǒng)維護(hù),統(tǒng)計(jì)及外出人員管理;
7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設(shè)備、耗材等)就費(fèi)用結(jié)算;
8.公司來(lái)訪人員的接待;
9.負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的行政后勤類相關(guān)工作。
出納的職責(zé)和分工工作篇3
1、發(fā)票的申購(gòu)、使用及管理;
2、稅務(wù)日常工作,合理預(yù)測(cè)稅金,及時(shí)登記稅務(wù)臺(tái)帳,提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù);
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
6、能獨(dú)立完成公司內(nèi)帳工作;
7 、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。
出納的職責(zé)和分工工作篇4
1、通過(guò)編制付款臺(tái)賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管
2、通過(guò)正確使用外匯付款工具來(lái)保證國(guó)際結(jié)算的正常運(yùn)作
3、通過(guò)對(duì)外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握,熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用
4、通過(guò)對(duì)銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解,開(kāi)發(fā)出新的可以在工廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品
5、負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施,及時(shí)編制項(xiàng)貸臺(tái)賬,計(jì)算當(dāng)期利息。
6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)
出納的職責(zé)和分工工作篇5
1、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)等;
2、負(fù)責(zé)每日庫(kù)存貨幣資金的盤(pán)點(diǎn)核對(duì),做到賬款相符;
3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對(duì)、匯總和送存銀行;
4、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理;
5、負(fù)責(zé)對(duì)手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報(bào)銷憑證進(jìn)行復(fù)核后,辦理款項(xiàng)支付手續(xù);
6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理,并及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì);
7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對(duì)、匯總、整理;
8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;
9、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;
10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項(xiàng)。
出納的職責(zé)和分工工作篇6
1.負(fù)責(zé)公司日常行政工作,客戶來(lái)時(shí)的接待工作,(電話、信件快遞、辦公設(shè)施采購(gòu)、公用事業(yè)管理等)
2.負(fù)責(zé)公司增值稅票的開(kāi)具工作(公司安排培訓(xùn)),有開(kāi)票經(jīng)驗(yàn)及增值稅防偽稅控一機(jī)開(kāi)票,開(kāi)票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先
3.社會(huì)保險(xiǎn)的投保、申領(lǐng)。
4.負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的資料整理,歸檔工作
5.負(fù)責(zé)公司員工的考勤表格的制作。
6.負(fù)責(zé)公司的日常出納工作
出納的職責(zé)和分工工作篇7
1.參與內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制的審查核定工作。
2.組織財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會(huì)計(jì)職稱評(píng)定管理工作。
3.負(fù)責(zé)審查對(duì)外提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。
4.加強(qiáng)思想政治工作,促使全科人員協(xié)調(diào)配合,同心協(xié)力搞好計(jì)財(cái)處的各項(xiàng)工作。
5.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的職責(zé)和分工工作篇8
一、按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定建立會(huì)計(jì)帳簿,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。
二、負(fù)責(zé)編制部門(mén)預(yù)算,及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支,控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。
三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證,對(duì)審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳,按時(shí)編制、上報(bào)月、季、年度會(huì)計(jì)(決算)報(bào)表,并做好帳套備份。
四、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印鑒中的法人印章,認(rèn)真審核原始憑證后,方可加蓋法人印章。
五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,定期會(huì)同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理,根據(jù)清理情況,報(bào)上級(jí)主管部門(mén)或財(cái)政部門(mén)審批后,調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理,并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。
七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等會(huì)計(jì)資料和有關(guān)文件,認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的職責(zé)和分工工作篇9
1.集團(tuán)各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記,各類對(duì)帳及日?qǐng)?bào)表的編制及報(bào)送;
3.各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理,相關(guān)單據(jù)的寄送等;
4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺(tái)賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;
5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺(tái)賬登記,與相關(guān)人員定期核對(duì)數(shù)據(jù);
6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;
7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購(gòu)、開(kāi)具、登記及保管等;
8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作;
9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核,銷售人員提成的計(jì)算等;
10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。
出納的職責(zé)和分工工作篇10
1、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。
2、每日9:00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》,及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。
3、月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
4、按時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
5、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納的職責(zé)和分工工作篇11
1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作,負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,銀行存款日記賬的工作,及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況,做到日清、月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符;
3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,按期與銀行對(duì)帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);
4、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金,每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付,及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度;
5、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;
6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒,按照公司財(cái)務(wù)制度,整理審核費(fèi)用報(bào)銷單,負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開(kāi)具和認(rèn)證;
7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作,負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);
9、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的職責(zé)和分工工作篇12
1.熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出,要堅(jiān)決抵制。
2.認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全,手續(xù)不完備,數(shù)字差錯(cuò),所附票證與報(bào)銷金額不符,以及書(shū)寫(xiě)不規(guī)范等,均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據(jù),涂改憑證,虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為,應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。
3.根據(jù)合法的原始憑證,登入現(xiàn)金賬,做賬時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,書(shū)寫(xiě)整潔,逐日登記。
4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支,更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù),不得抵消庫(kù)存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。
5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理,負(fù)責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票,并按規(guī)定簽發(fā)支票。
6.負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付,及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現(xiàn)金往來(lái)結(jié)算。
7.根據(jù)不同時(shí)期現(xiàn)金支付情況,進(jìn)行分類匯集,分析比較,編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計(jì)劃,分清資金渠道。有計(jì)劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,對(duì)定時(shí)、定額支出,要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。
8.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券?!叭尽?木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價(jià)票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負(fù)責(zé)。