公司差旅費報銷制度最新

在日新月異的現(xiàn)代社會中,需要使用制度的場合越來越多,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。下面是由小編給大家?guī)淼墓静盥觅M報銷制度最新7篇，讓我們一起來看看！

公司差旅費報銷制度最新篇1

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、報銷標(biāo)準(zhǔn)

1、出差工資

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理?？蛻魡挝粠Ыo住宿的，無住宿補助。

3、交通費:

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。

(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。

(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補助

客戶單位帶給生活的，無生活補助?？蛻魡挝徊粠Ыo生活，按15元/天補助。

5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每一天補助，普通施工人員按5元/天補助，當(dāng)月有話費補助的，需帶給話費發(fā)票。

6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

隨同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工，如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，均不再享受食宿補助。

8、行政、采購、辦公人員出差:

按領(lǐng)隊標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費。

9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。

三、差旅費報銷程序

1、所有報銷由回到日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。

3、施工及售后完成后，務(wù)必征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，

4、出差人員回到公司后，應(yīng)憑車票日期回到第一天到辦公室報到登記，將當(dāng)次出差工作資料與現(xiàn)場狀況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實狀況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。

5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。

6、員工回到公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

7、整體報賬程序:施工單位簽收<工程服務(wù)驗收表>→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬

四、差旅費票據(jù)要求

1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊狀況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。

2、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫<票據(jù)清單>，對每一張交通票據(jù)做出說明。

3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊狀況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗收。

五、其他要求

1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求持續(xù)電話暢通，出差前應(yīng)自我交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通狀況，取消當(dāng)日電話費補助，并按次罰款10元/次。

2、報銷應(yīng)遵循實事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。

3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，務(wù)必著本公司工作服，工作鞋。

4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每一天15元生活補助。

5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的狀況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。

6、出差的行程路線須貼合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔(dān)，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費全部由該員工本人承擔(dān)。

9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。

10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，務(wù)必填寫<物品支領(lǐng)單>，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。

11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。

12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶帶給的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得理解客戶單位請吃請喝，不得理解客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。

公司差旅費報銷制度最新篇2

一、辦理程序

1、出差人員務(wù)必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。

3、出差人員回公司后，應(yīng)構(gòu)成出差完成狀況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。

4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔(dān)保人職責(zé)。

7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作職責(zé)自負(fù)，特殊狀況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的職責(zé)。

二、費用標(biāo)準(zhǔn)

總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。

三、報銷辦法

(一)住宿費報銷辦法

1、出差人員的'住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)狀況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。公司差旅費報銷制度。

4、住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每一天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

(二)伙食補助費報銷辦法

中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達(dá)本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。

(三)交通費報銷辦法

1、旅途中貼合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。

2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。

3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列狀況除外:

(1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；

(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的；

(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

(4)陪同重要客人外出的；

(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的

以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊狀況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。

(四)通訊費報銷辦法

除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每一天補助10元通訊費，特殊狀況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(五)其他

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。

四、補充規(guī)定

1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法回到辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。

3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。

4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補助每一天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

公司差旅費報銷制度最新篇3

為進(jìn)一步加強對差旅費的管理，適應(yīng)當(dāng)前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體狀況，重新修訂公出人員差旅費標(biāo)準(zhǔn)：

一、公出人員交通費

1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。

2、嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。

3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。貼合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達(dá)特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標(biāo)準(zhǔn)：

1、自帶交通工具的從其包干費中每人每一天扣減交通費20元。

2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元(含交通費)，其他城市當(dāng)日往返補助15元。

3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負(fù)責(zé)解決，補助費每人每一天40元。

4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報銷。

5、因工作需要超出差旅費包干標(biāo)準(zhǔn)的，需總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方可實報實銷。

6、旅途期間，在非工作地不許滯留。

7、財務(wù)嚴(yán)格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則發(fā)生費用自理。

三、報銷票據(jù)：公出人員報銷票據(jù)務(wù)必貼合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

四、報銷時間：公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務(wù)部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。

五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。

公司差旅費報銷制度最新篇4

1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進(jìn)一步規(guī)范差旅費開支的項目及標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。

2、教職員工應(yīng)充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時間，減少出差次數(shù)。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意，報校長批準(zhǔn)，否則，不報銷差旅費。

3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據(jù)實報銷，住宿費限額憑據(jù)報銷，伙食補助費、市內(nèi)交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。

4、住宿費報銷辦法

①住宿費限額控制標(biāo)準(zhǔn)：直轄市、省會城市80元/晚/人；地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊狀況需要突破標(biāo)準(zhǔn)的須經(jīng)校長批準(zhǔn)，然后據(jù)實報銷。

②出差住宿費在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，實際住宿費超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理，不予報銷。

③出差人員由接待單位免費帶給住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

④學(xué)校委派外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員的住宿費以學(xué)習(xí)、培訓(xùn)舉辦單位出示的發(fā)票為準(zhǔn)報銷，但不得超出第4條第①款的規(guī)定，若舉辦單位免費帶給住宿的，按第4條③款執(zhí)行。

5、交通費報銷辦法

①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具（不含租用出租車）的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準(zhǔn)一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。

②出差期間市內(nèi)交通費按直轄市、省會城市每人每一天30元，地縣每人每一天15元包干使用。

③到外地參加會議和被學(xué)校委派學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員在會期和學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間不報市內(nèi)交通費。

④自帶交通工具或由接待單位帶給交通工具的出差人員不報市內(nèi)交通費。

⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價（隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi)）的10%計發(fā)個人補助費（）。乘坐硬座按票價（隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi)）的30%計發(fā)個人補助費。

⑥經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據(jù)實報銷。

6、出差人員的伙食費補助辦法

①縣城外出差伙食補助（不分途中和住勤）每人每一天補助標(biāo)準(zhǔn)為：本省地州市及以下每一天每人20元，省會每一天每人30元，省外每一天每人40元。

②經(jīng)學(xué)校研究，校長同意參加各種短期學(xué)習(xí)的培訓(xùn)人員，不分區(qū)域，學(xué)習(xí)期間每人每一天補助生活費8元。

③小專業(yè)學(xué)生外出培訓(xùn)和學(xué)生實習(xí)就業(yè)的帶隊駐點教師，往返培訓(xùn)點和實習(xí)就業(yè)點的旅差費按學(xué)校旅差費標(biāo)準(zhǔn)報銷，駐點期間的各種補助按每人每一天100元包干。駐點住宿由學(xué)校與培訓(xùn)點和實習(xí)就業(yè)單位聯(lián)系解決。

7、出差人員通訊費補助辦法

①本市內(nèi)出差不補通訊費，本市外省內(nèi)出差每一天補助15元，省外每一天補助25元。

②參加各種短期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的人員，除補助往返學(xué)習(xí)和培訓(xùn)地點兩天的通訊費外，學(xué)習(xí)期間不補通訊費。

8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內(nèi)交通費和通訊補助費。

9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

10、外來源理公務(wù)確需開支公關(guān)費用的，務(wù)必事前報校長批準(zhǔn)，然后憑據(jù)在相關(guān)專項經(jīng)費中報銷。

公司差旅費報銷制度最新篇5

為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本廠的實際狀況，特制定本制度。

一、報銷范圍：

本細(xì)則適用于因工作需要出差報銷的人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“出差申請單”明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。

如要借款，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認(rèn)可。

三、差旅費報銷原則

（1）市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每一天。

（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。

（3）車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。

（4）出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發(fā)生車船票；只按規(guī)定報銷出差各項補貼。

（6）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。

四、差旅費報銷有關(guān)注意事項

1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。

2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷；特殊狀況確需乘坐出租車的需寫出狀況說明并由廠長在狀況說明書上簽字后方可報銷。

4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。

5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。

6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。

7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。

8、車票遺失的須書面說明狀況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。

五、本規(guī)定從2015年7月1日起執(zhí)行。

本廠應(yīng)參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

公司差旅費報銷制度最新篇6

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、報銷標(biāo)準(zhǔn)

1、出差工資

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理?？蛻魡挝粠Ыo住宿的，無住宿補助。

3、交通費：

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。

(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。

(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補助

客戶單位帶給生活的，無生活補助?？蛻魡挝徊粠Ыo生活，按15元/天補助。

5、電話補助：領(lǐng)隊按10元每一天補助，普通施工人員按5元/天補助，當(dāng)月有話費補助的，需帶給話費發(fā)票。

6、出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

隨同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工，如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，均不再享受食宿補助。

8、行政、采購、辦公人員出差：

按領(lǐng)隊標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費。

9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。

三、差旅費報銷程序

1、所有報銷由回到日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。

3、施工及售后完成后，務(wù)必征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，

4、出差人員回到公司后，應(yīng)憑車票日期回到第一天到辦公室報到登記，將當(dāng)次出差工作資料與現(xiàn)場狀況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實狀況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。

5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。

6、員工回到公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

7、整體報賬程序：施工單位簽收<工程服務(wù)驗收表>→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬

四、差旅費票據(jù)要求

1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊狀況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。

2、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫<票據(jù)清單>，對每一張交通票據(jù)做出說明。

3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊狀況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗收。

五、其他要求

1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求持續(xù)電話暢通，出差前應(yīng)自我交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通狀況，取消當(dāng)日電話費補助，并按次罰款10元/次。

2、報銷應(yīng)遵循實事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。

3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，務(wù)必著本公司工作服，工作鞋。

4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每一天15元生活補助。

5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的狀況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。

6、出差的行程路線須貼合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔(dān)，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費全部由該員工本人承擔(dān)。

9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。

10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，務(wù)必填寫<物品支領(lǐng)單>，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。

11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。

12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶帶給的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得理解客戶單位請吃請喝，不得理解客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。

公司差旅費報銷制度最新篇7

一、辦理程序

1、出差人員務(wù)必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。

3、出差人員回公司后，應(yīng)構(gòu)成出差完成狀況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。

4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔(dān)保人職責(zé)。

7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作職責(zé)自負(fù)，特殊狀況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的職責(zé)。

二、費用標(biāo)準(zhǔn)

總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。

預(yù)申請

三、報銷辦法

(一)住宿費報銷辦法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)狀況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。公司差旅費報銷制度。

4、住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每一天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

(二)伙食補助費報銷辦法

中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達(dá)本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。

(三)交通費報銷辦法

1、旅途中貼合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。

2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。

3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列狀況除外：

(1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；

(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的；

(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

(4)陪同重要客人外出的；

(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的

以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊狀況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。

(四)通訊費報銷辦法

除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每一天補助10元通訊費，特殊狀況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(五)其他

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。

四、補充規(guī)定

1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法回到辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。

3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。

4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補助每一天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。